동사는 2017년 HD한국조선해양의 인적분할로 출범한 지주회사로, 2022년 지분 추가 취득을 통해 조선해양 사업부문을 추가함. 조선해양, 정유, 전기전자, 건설기계, 선박서비스, 로봇 등 다양한 사업을 보유하고, 각 계열사는 여러 산업을 영위함. 조선해양 부문은 친환경 연료 추진선 및 신재생에너지 확대, 정유는 친환경 에너지 전환, 전기전자는 ESS 사업 강화, 건설기계는 기술 확보를 진행하고 있음. 출처 : 에프앤가이드
compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → 추이 (45일)
2026-03-23 → 2026-05-21
62 → 53
(-9)
Hold
멀티플 밴드
검은 선이 주가. 색 띠는 최근 5년 PER(PBR) 범위를 5등분한 구간을
분기재무 EPS/BPS에 곱해 그린 것(네이버·FnGuide 방식, 이상치 2% 제외).
주가가 위쪽(붉은) 띠에 있으면 5년 범위 내 비싼 편, 아래쪽(녹색)이면 싼 편.
절대 멀티플이 아니라 자기 5년 범위 대비 위치다.
KR CPI가 이미 98p(5개월 연속 상승)이고 WTI가 88p에서 당일 +3.62% 급등한 환경에서 PPI 28년 만의 최고치는 '이미 아는 방향'이지만 강도가 예상치를 웃돈 새 데이터 포인트. 한국은행 기준금리 2.50%(25p)에서 인상 압력이 구체화되면 성장주·부채 높은 섹터에 직격.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
유가가 이미 가격에 반영된 일회성 spike일 가능성 · 한국은행이 경기 침체 우려로 금리 동결 유지 · 달러 강세(KRW 93p) 속 수입 물가 상승분이 내수 전가 제한될 수 있음
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 50% ·
미국의 대이란 공격 중단 지시는 중동 리스크 완화로 WTI 하락 압력이 될 수 있으나, WTI는 이미 $104(93퍼센타일)로 고점권이며 외교 전환의 실효성과 지속성이 불확실해 방향성 판단이 어렵다.
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이란이 외교 제안을 거부하면 긴장 재고조로 유가 급등 · WTI 고점권에서의 외교 완화 신호는 오히려 숏 커버링 이후 하락 전환 가능 · 중동 3국의 중재 의지가 약화될 경우 뉴스 효과 소멸
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 55% ·
트럼프의 이란 공격 보류 발언은 지정학적 리스크 완화로 단기 변동성 축소에 긍정적이나, 시게이트 CEO의 AI 증설 지연 발언에서 비롯된 기술주 하락(나스닥 -0.51%)은 AI 캐펙스 사이클 속도 우려를 자극. WTI 이미 102달러 고점권(백분위 92p)에서 이란 리스크 완화는 유가 하방 압력. 국내 조선·방산(지정학 수혜주)은 소폭 조정 압력.
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트럼프 발언 번복 가능성(전례 다수) · 이란과의 협상 실패 시 지정학 리스크 재점화 · AI 캐펙스 둔화 우려가 단기 해프닝인지 추세 전환인지 불명확
positivepositive긍정 뉴스. 가격에 호재로 작용할 가능성. 자세히 →기타event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 50% ·
한화투자증권이 SK이노베이션 투자의견을 '보유'→'매수'로 올리고 목표가를 12만→19만원(+58%)으로 대폭 상향. 에너지 안보 테마와 전통 에너지 재평가 논리. 그러나 증권사 리포트는 이미 가격에 반영 속도가 빠르고, WTI가 이미 90퍼센타일이라 추가 에너지 가격 상승 여력 불확실.
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WTI 유가가 이미 101달러로 고점권이어서 추가 상승 모멘텀 제한적 · SK이노베이션 배터리 사업 부진 지속 시 전통 에너지 재평가 논리 희석 · 리포트 발간 후 단기 급등 → 차익 실현 패턴
positivepositive긍정 뉴스. 가격에 호재로 작용할 가능성. 자세히 →기타event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →종목impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 60% ·
조선업 수주 슈퍼사이클 맥락에서 NH의 목표가 대폭 상향(86만→100만)은 예상보다 강한 실적을 배경으로 하고 있어 신뢰도가 높으며, HD한국조선해양·삼성중공업 등 동종 2차 수혜도 기대된다.
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LNG선 발주 사이클 조기 정점 가능성 · 조선소 인력 부족·자재비 상승에 따른 원가 압박 · 중국 조선소의 가격경쟁력 회복 시 수주 잠식
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