Halliburton CompanyHALOil & Gas Equipment & ServicesUS
Halliburton Company provides products and services to the energy industry worldwide. It operates in two segments, Completion and Production, and Drilling and Evaluation. The Completion and Production segment offers production enhancement se…
compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → 추이
스냅샷이 1일치만 있습니다. make compute-factors를 매일 돌리면 차트가 채워집니다.
동종업종 비교동일업종비교같은 업종 회사들과 PER·ROE 등 지표 비교. 단일 종목의 절대값보다 동종업 대비 위치가 의미 있음. 자세히 → (Energy)
같은 섹터 종목들. 이 종목 절대값보다 이 자리가 더 의미있어요.
티커 / 회사
compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 →
LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 →
PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 →
ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 →
Halliburton Company provides products and services to the energy industry worldwide. It operates in two segments, Completion and Production, and Drilling and Evaluation. The Completion and Production segment offers production enhancement se…
WTI $98 이상 + 호르무즈 봉쇄 장기화 조합은 E&P 기업들의 capex 상향 결정을 앞당긴다. 오일필드 서비스는 유가 상승 대비 약 1~2분기 래그를 두고 수혜를 받는데, 지금처럼 '갑작스럽고 지속적인' 유가 상승 국면에서 HAL은 XOM·CVX보다 덜 오른 상태일 가능성이 높다. HAL은 북미 육상 활동 비중이 SLB보다 높아 미국 셰일 증산 사이클에 더 직접적으로 노출된다.
catalystscatalyst가격을 움직일 수 있는 구체적 사건/근거. 'thesis가 맞다면 이게 트리거'. 자세히 →
WTI $98 수준에서 셰일 E&P 기업 capex 가이던스 상향 발표 임박
이란전쟁 장기화 → 지정학 프리미엄이 유가에 구조적으로 반영
오일필드 서비스 래그 특성 — 유가 급등 초기엔 서비스주가 생산주 대비 언더퍼폼하다가 수요 반영 시 outperform
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →
외교적 해결 시 유가 급락 → E&P capex 계획 철회
미 10년물 4.41% 상승세가 E&P 금융비용 압박으로 이어져 드릴링 예산 축소
셰일 효율성 개선(completions당 생산량 증가)으로 서비스 수요 증가폭이 기대보다 낮을 수 있음
confidenceconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 55%· swingswing며칠 ~ 몇 주. 자세히 →·
· 1d -1.6%
· 5d +3.1%
analysesanalyses각 뉴스에 LLM이 매긴 분류 + 영향 받을 종목들(2차 효과 포함). idea의 재료. 자세히 → (5)
이 종목이 직접 또는 2차 효과2차 효과뉴스에 직접 언급 안 된 종목에 미치는 파급 (공급망·경쟁사·대체재). nunchi가 가장 신경 쓰는 부분. 자세히 →로 짚힌 분석들. 다른 회사 뉴스에서 우리가 '이 종목에도 영향'이라고 본 케이스도 포함.
positivepositive긍정 뉴스. 가격에 호재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 50% ·
UAE의 호르무즈 우회 파이프라인이 50% 완공(2027년 가동 예정)으로 중기적으로 호르무즈 의존도를 줄이는 구조적 에너지 안보 개선. 단기 유가 영향은 미미하지만, 2027년 이후 공급 다변화로 걸프 원유 접근성 개선 → 정유소비국(한국 포함) 장기 positive. 2027년까지 먼 이야기라 단기 confidence는 낮음.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
건설 지연·예산 초과로 2027 목표 미달 가능성 · 파이프라인 완공 전 호르무즈 봉쇄 발생 시 단기 충격 그대로 노출 · 유가가 이미 $100+로 완공 기대감이 일부 반영됐을 수 있음
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 55% ·
UAE의 OPEC 탈퇴를 '정치가 아닌 전략적 결정'으로 규정함은 독자 증산 경로를 열어두는 신호. 중장기적으로는 OPEC+ 공급 통제력 약화 → 유가 하방 리스크이나, 호르무즈 봉쇄가 지속되는 단기에는 증산 실행이 불가능해 실질 영향 제한적.
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UAE가 실제로 우회로를 통해 증산 실행 시 유가 기대 하락 · OPEC+ 내부 분열이 사우디의 추가 감산 명분이 되는 역설
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 72% ·
WTI가 이미 $99.74(87p)인 상태에서 +3% 추가 상승 시 $100 돌파 → 인플레이션 재점화 우려로 금리 상방 압력 재강화. 에너지 섹터 단기 수혜, 항공·운송·소비재는 비용 부담 확대. 한국은 원유 100% 수입국이므로 무역적자·원화 약세(USDKRW 이미 1499) 가중.
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이란 협상 타결 시 유가 급락으로 방향 역전 · 수요 파괴 우려로 에너지 주가가 유가 상승 대비 언더퍼폼 가능 · 트럼프 발언이 협상 레버리지용일 경우 실제 확전 아닐 수 있음
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 50% ·
시장이 Xi-Trump 정상회담에서 이란 제재 완화 가능성에 기대를 걸고 있는 상황. 회담 결과에 따라 유가 급등락 양방향 이벤트 리스크 존재. WTI $99.52에서 회담 실망 시 $105+ 경로도 열려있어 경계 필요.
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회담 실망 → 유가 추가 급등 → 인플레 재점화 · 회담 타결 → 유가 급락 → 에너지 섹터 이익 추정치 하향
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 75% ·
트럼프가 이란 평화안을 거부하고 호르무즈 봉쇄가 지속 → WTI 이미 $98.30(+3.02%)에서 추가 상승 압력. 에너지 생산·서비스주(XOM·CVX·SLB·HAL)에 positive, 항공·크루즈·화학 등 에너지 다소비 섹터에 negative. 한국은 에너지 순수입국으로 S-Oil(010950), 대한항공(003490) 직격. 방산주(LMT·RTX·한화에어로스페이스 012450·HD현대중공업 329180)는 긴장 지속 수혜.
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협상 급반전 시 유가 $10+ 급락 가능 — 에너지 주 포지션 위험 · 호르무즈 봉쇄 장기화 시 글로벌 경기침체 촉발 → 전반적 리스크오프 · WTI $98 수준에서 수요파괴(demand destruction) 임박 가능성 · KOSPI +4.32%의 강한 랠리가 지정학 악화 시 되돌림 변동성 확대