A quiet reading of the market, before the bell.
Marathon Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, operates as an integrated downstream energy company in the United States. The company operates through three segments: Refining & Marketing; Midstream; and Renewable Diesel. Th…
같은 섹터 종목들. 이 종목 절대값보다 이 자리가 더 의미있어요.
| 티커 / 회사 | compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → | LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 → | PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 → | ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 → | 3M3M최근 3개월(약 60거래일) 수익률. momentum 팩터의 입력값. 자세히 → |
|---|---|---|---|---|---|
| APA APA Corporation | 72 | 27 | 9.2 | 26% | +38% |
| EQT EQT Corporation | 70 | 73 | 11.0 | 13% | -2% |
| TRGP Targa Resources Corp. | 65 | 64 | 27.6 | 74% | +17% |
| EOG EOG Resources, Inc. | 62 | 82 | 13.9 | 18% | +17% |
| EXE Expand Energy Corporation | 58 | 91 | 7.4 | 18% | -3% |
| OXY Occidental Petroleum Corporation | 57 | 100 | 79.6 | 4% | +13% |
| ▶ MPC Marathon Petroleum Corporation | 55 | 18 | 17.0 | 27% | +35% |
| HAL Halliburton Company | 54 | 0 | 23.4 | 15% | +21% |
| VLO Valero Energy Corporation | 49 | 9 | 18.6 | 16% | +29% |
| BKR Baker Hughes Company | 45 | 36 | 21.3 | 17% | +5% |
| DVN Devon Energy Corporation | 44 | 55 | 13.5 | 15% | +12% |
| OKE ONEOK, Inc. | 42 | 45 | 16.4 | 16% | +7% |
yfinance 기준. 용어가 낯설면 용어집.
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이 종목이 직접 또는 2차 효과2차 효과뉴스에 직접 언급 안 된 종목에 미치는 파급 (공급망·경쟁사·대체재). nunchi가 가장 신경 쓰는 부분. 자세히 →로 짚힌 분석들. 다른 회사 뉴스에서 우리가 '이 종목에도 영향'이라고 본 케이스도 포함.
negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 → 거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →
Rising diesel costs from Iran war strain US school budgets - Reuters디젤 가격 상승이 미국 학교 예산을 압박한다는 뉴스는 에너지 비용 상승의 실물 파급 효과를 보여주는 사례. 물류·운송·항공 섹터 마진 압박 확인, 정유주는 오히려 크랙 스프레드 확대 수혜.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 이미 WTI $101에 가격 반영 상당 부분 완료 · 학교 예산 이슈는 주식시장 직접 영향 제한적
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 → 거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →
Iran's stock market to reopen on Tuesday, official says - Reuters이란 증시 재개장은 전면적 경제 붕괴가 아님을 시사하며 제한적 긴장 완화 신호. 그러나 호르무즈 봉쇄 해제나 협상 타결과는 별개 사안으로 유가 하방 근거로 쓰기에는 근거가 빈약.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 증시 재개가 경제 정상화 신호로 과대해석될 경우 유가 하락 오버슈팅 · 전쟁 지속 중 재개장은 상징적 제스처에 불과할 수 있음
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Global oil stockpiles could hit record lows if Strait of Hormuz remains closedUBS가 5월말 글로벌 원유 재고 사상 최저 가능성을 경고. WTI $101 + 10Y 99p 환경에서 공급 충격 가속은 스태그플레이션 경로를 강화하며, 에너지주 추가 강세 vs 소비재·항공·운송주 추가 마진 압박의 비대칭 효과.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: UAE의 OPEC 탈퇴 후 생산량 증대로 재고 감소 속도 완화 · 수요 파괴(경기침체)가 공급 부족을 상쇄 · 사우디 등 OPEC+ 긴급 증산 결정
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UAE says its decision to leave OPEC was a strategic economic move, not a political oneUAE의 OPEC 탈퇴를 '정치가 아닌 전략적 결정'으로 규정함은 독자 증산 경로를 열어두는 신호. 중장기적으로는 OPEC+ 공급 통제력 약화 → 유가 하방 리스크이나, 호르무즈 봉쇄가 지속되는 단기에는 증산 실행이 불가능해 실질 영향 제한적.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: UAE가 실제로 우회로를 통해 증산 실행 시 유가 기대 하락 · OPEC+ 내부 분열이 사우디의 추가 감산 명분이 되는 역설
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Iran now defines Strait of Hormuz as far larger zone, IRGC officer says - Reuters이란이 호르무즈 해협 정의를 확장한다는 것은 해협 봉쇄 명분을 넓히겠다는 신호. 전 세계 원유 수송량의 20%가 통과하는 요충지로, 이 리스크는 유가 상방 압력과 해운 보험료 급등을 동반. 현재 WTI $101은 이미 긴장 반영이지만 해협 봉쇄 현실화 시 추가 $15-30 상승 시나리오 열려 있음.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 미·이란 외교 채널 재가동 시 경보 해제 · 이란의 블러핑(협상카드) 가능성 · 해협 봉쇄는 이란 자국 수출에도 타격이라 실행 가능성 의문
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World markets feel the strain as US–Iran war grinds on - Reuters미·이란 전쟁 지속이 글로벌 시장 전반에 스트레인을 주고 있다는 종합 프레임. WTI $101·원화 1,488원·KOSPI -2.29% 등 현재 매크로 지표가 이 내러티브와 완전히 정합. 에너지·방산 롱 / 항공·해운·소비재·반도체(한국) 숏이 현재 시장의 암묵적 포지셔닝. 한국은 에너지 수입의존도와 수출 의존 구조상 이중 타격.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 미·이란 갑작스러운 외교 타결 시 유가 급락·리스크온 급반전 · 전쟁 피로감으로 유가 상승 모멘텀이 둔화되는 역설 · 미국 전략비축유 방출 등 행정 개입 가능성 · 이미 상당 부분 가격 반영 — 추가 하방 트리거 없으면 기술적 반등 가능
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[PAR PACIFIC HOLDINGS, INC.] 8-KPar Pacific는 하와이·로키산맥 지역 독립계 정유사. WTI $98.30(+3.02%) 급등 국면에서 나온 8-K는 정제마진(crack spread) 변동 혹은 실적 관련 가능성 있음. 원유 상승은 원가 압박이지만 제품가 연동으로 마진 방향성은 8-K 내용에 달림.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 원유 급등이 마진 압박으로 이어질 경우 negative · 하와이 지역 수요 계절성 편차 · 내용이 단순 재무 절차 공시일 수 있음
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