동사는 2013년 설립된 게임 개발사로 2024년 유가증권시장에 상장함. 전 세계 150개국에서 모바일과 PC로 서비스되는 승리의 여신: 니케와 스텔라 블레이드 등 게임 IP 보유하고 있으며, 글로벌 이용자에 맞는 콘텐츠 개발과 서비스를 제공하고 있음. 신규 IP 개발 및 확보를 통한 포트폴리오 다각화와 IP 비즈니스 확대, 멀티 플랫폼을 통한 크로스 플랫폼 게임 개발을 진행하고 있음. 출처 : 에프앤가이드
compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → 추이
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동종업종 비교동일업종비교같은 업종 회사들과 PER·ROE 등 지표 비교. 단일 종목의 절대값보다 동종업 대비 위치가 의미 있음. 자세히 → (게임엔터테인먼트)
같은 섹터 종목들. 이 종목 절대값보다 이 자리가 더 의미있어요.
티커 / 회사
compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 →
LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 →
PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 →
ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 →
타임폴리오의 글로벌 휴머노이드 로봇 ETF 신규 상장은 로봇 섹터에 대한 기관 자금 유입 창구 역할을 할 수 있으나, ETF 자체가 기초자산(레인보우로보틱스·두산로보틱스 등 국내 로봇주)에 즉각적 수급 변화를 만들 수 있는 규모일지 불명확. 글로벌 포트폴리오 구성이면 해외 종목(FIGURE, Boston Dynamics 계열) 비중이 더 클 수 있음.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
ETF 초기 설정 규모가 작을 경우 수급 임팩트 미미 · 이미 로봇 테마 ETF 과잉 공급 상태에서 차별화 어려움 · 글로벌 거시 불확실성(미중 갈등, 관세)으로 해외 로봇주 변동성 확대
neutralneutral방향성 없는 뉴스. 정보성 또는 이미 가격에 반영. 자세히 →공시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →종목impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 40% ·