RTX Corporation, an aerospace and defense company, provides systems and services for commercial, military, and government customers worldwide. It operates through three segments: Collins Aerospace (Collins), Pratt & Whitney, and Raytheon. T…
compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → 추이 (44일)
2026-03-23 → 2026-05-21
동종업종 비교동일업종비교같은 업종 회사들과 PER·ROE 등 지표 비교. 단일 종목의 절대값보다 동종업 대비 위치가 의미 있음. 자세히 → (Industrials)
같은 섹터 종목들. 이 종목 절대값보다 이 자리가 더 의미있어요.
티커 / 회사
compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 →
LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 →
PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 →
ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 →
RTX Corporation, an aerospace and defense company, provides systems and services for commercial, military, and government customers worldwide. It operates through three segments: Collins Aerospace (Collins), Pratt & Whitney, and Raytheon. T…
오늘 하루 이란의 '역외 전쟁 확대' 위협과 러시아-중국 '전례 없는 밀착' 선언이 동시에 나왔다 — 두 개의 독립된 지정학 에스컬레이션 벡터가 같은 세션에 충돌한 드문 패턴. 시장 반응은 WTI -5.7%(디에스컬레이션 기대)인데, VIX 48p·HYS 24p는 크레딧·변동성 시장 모두 아직 꼬리 리스크를 가격에 반영하지 않았음을 시사한다. 이 '낙관·무감각 콤보'가 지속되는 동안 방산 프리미엄은 구조적으로 저평가 상태.
catalystscatalyst가격을 움직일 수 있는 구체적 사건/근거. 'thesis가 맞다면 이게 트리거'. 자세히 →
이란 '역외 전쟁' 위협 발언 — 호르무즈 봉쇄·미군 직접 충돌 시나리오를 살아있게 유지
러시아-중국 전략 동맹 심화 → 대만·반도체 수출 규제 강화 기대 → NATO·인도태평양 방산 예산 추가 압박
VIX 48p·HYS 24p — 시장 평온 상태에서 방산주는 풀 리스크온 대비 상대적 언더퍼폼 중, 반전 여력 존재
S&P 93p에서 3일 연속 하락 = 전반 리스크오프 흐름, 방산의 방어적 성격 부각
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →
이란-미국 외교 협상이 빠르게 진전되면 지정학 프리미엄 급격히 압축
WTI -5.7% 당일 하락은 시장이 이미 디에스컬레이션에 베팅 중임을 시사 — 유가 하락이 지속되면 방산 내러티브 약화
RTX는 F-35 엔진·미사일 방산 외에 민간 항공(Pratt & Whitney) 비중이 있어 항공업 역풍 직격 가능
10Y 4.67%(99p)의 고금리는 방산 계약 할인율 압박 — 장기 계약 NPV 희석
↺ 반대 시나리오counter_narrativethesis와 반대되는 입장. '내가 틀렸다면 이런 이유일 것' — 확증편향 방지용. 자세히 →: WTI -5.69% 단일 당일 하락은 원유 선물시장이 이란 리스크 실현 확률을 낮게 보고 있다는 역방향 신호다. 유가 선물이 지속 하락하면 지정학 리스크 프리미엄 전체가 허구였다는 내러티브가 강화되어 방산 롱의 모멘텀이 급반전될 수 있다.
confidenceconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 63%· swingswing며칠 ~ 몇 주. 자세히 →·
RTX Corporation, an aerospace and defense company, provides systems and services for commercial, military, and government customers worldwide. It operates through three segments: Collins Aerospace (Collins), Pratt & Whitney, and Raytheon. T…
이스라엘이 UAE에 Iron Dome 시스템을 이전했다는 뉴스는 중동 방공망 통합의 새 단계를 알리는 신호다. RTX는 Patriot 시스템의 미국 측 핵심 파트너로, UAE·사우디 등 걸프 국가들의 후속 방공 투자에서 직접 수혜 위치에 있다. 드론전 확대(레바논)와 이란 핵 위협이 동시에 부각되면서 중동 방공 예산 확대 서사가 단기보다 중기 촉매로 작동할 가능성이 높다.
catalystscatalyst가격을 움직일 수 있는 구체적 사건/근거. 'thesis가 맞다면 이게 트리거'. 자세히 →
UAE Iron Dome 이전 → 걸프 방공 통합 수요 가시화, 후속 Patriot·NASAMS 수주 기대
이란 핵 농축 경고 → 미국 의회 방산 예산 증액 논의 가속
레바논 드론전 → 대드론 시스템(RTX Coyote 등) 실전 수요 부각
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →
방산주는 이미 2024~2025 전쟁 내러티브로 상당 부분 re-rating 완료 — 추가 상승 여력 제한
미·이란 외교 돌파구 시 위험자산 복귀 → 방산 차익실현 매물
공급망 병목(티타늄·전자부품)으로 수주 → 매출 전환 시차 길어 주가 선반영 피로
confidenceconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 50%· swingswing며칠 ~ 몇 주. 자세히 →·
· 1d -0.4%
· 5d -2.5%
analysesanalyses각 뉴스에 LLM이 매긴 분류 + 영향 받을 종목들(2차 효과 포함). idea의 재료. 자세히 → (30)
이 종목이 직접 또는 2차 효과2차 효과뉴스에 직접 언급 안 된 종목에 미치는 파급 (공급망·경쟁사·대체재). nunchi가 가장 신경 쓰는 부분. 자세히 →로 짚힌 분석들. 다른 회사 뉴스에서 우리가 '이 종목에도 영향'이라고 본 케이스도 포함.
negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 65% ·
트럼프의 이란 추가 타격 가능성 언급은 호르무즈 봉쇄 리스크를 재부각시켜 WTI(이미 $100.95, 86p)의 추가 상승 압력으로 작용. 에너지 메이저·방산은 긍정적, 항공·정유소비·한국(원유 순수입국) 전반은 부정적. 단, '~일수도, 아닐수도'식 발언이라 실행 확신도가 낮아 confidence 0.55로 제한.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
협상용 발언에 그쳐 실제 군사행동 없을 경우 oil premium 소멸 · 이미 전쟁 프리미엄이 상당 부분 유가에 반영된 상태 · 외교 채널 가동 시 오히려 유가 급락 전환
negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 65% ·
이란의 '역외 전쟁 확대' 위협은 호르무즈 해협 봉쇄·중동 전면전 시나리오를 살아있게 유지하는 꼬리 리스크. WTI 당일 -5.69%에도 불구, 에스컬레이션 헤드라인은 방산·금·원유 변동성 프리미엄을 지지. 현재 VIX 48p(중간)·HYS 24p(낮음)는 시장이 아직 극단 리스크를 완전 반영하지 않았음을 시사.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
협상·외교 채널 작동 시 위협이 허풍으로 판명 → 방산·원유 롱 포지션 손실 · WTI의 공급 증가(OPEC+ 증산) 압력이 전쟁 프리미엄 상쇄 · 이란 내부 정치 혼란으로 위협 이행 능력 과대평가 가능성
negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 55% ·
러시아-중국 '전례 없는 밀착' 선언 + 시진핑 방러 초청은 서방의 대러 제재 연대 균열, 대만 리스크 간접 상승 신호. 방산주 강세 논리 강화, 반도체·첨단기술 수출 규제 강화 우려(TSMC·삼성 파운드리). 금·안전자산 수요 지지.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
외교적 제스처에 그칠 경우 시장 반응 제한 · 미중 무역 협상 진전이 동시에 나오면 상쇄 · 이미 러-중 협력은 공지된 사실로 추가 가격 반영 여지 제한
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 50% ·
'칼날 위의 휴전'이라는 표현은 이란 긴장 완화 기대와 재점화 리스크가 공존하는 불확실 구간을 시사. 현재 VIX 49p·HYS 18p로 시장은 지정학 리스크를 완전히 반영하지 않은 상태라 돌발 악화 시 충격 클 수 있음.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
휴전 붕괴 시 유가 급등 + VIX 스파이크 연동 · KOSPI 이미 당일 -3.25%로 일부 반영됐을 수 있어 추가 하락 폭은 제한적일 가능성 · USD/KRW 95p 수준에서 원화 추가 약세 압력
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 45% ·
G7 재무장관이 이란 전쟁 낙진 대응을 논의하는 것은 제재 강화·에너지 시장 안정화 조치 등 광범위한 정책 옵션을 포함. 구체적 결정 내용 없이 신호 자체는 불확실성 구간에서 중립~혼재.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
제재 강화 결정 시 에너지 공급 감소 → 유가 재상승 · 에너지 공동 비축 방출 결정 시 유가 추가 하락 · G7 공조 강도에 따라 달러 강세 심화 → EM 추가 압박
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 55% ·
이란 평화 제안(배상금 + 미군 철수 조건)은 협상 출발점으로서 긍정적이나 조건이 강경해 합의 가능성 불확실. WTI가 당일 -4.65% 급락한 것은 이 뉴스와 정합적이며 에너지·방산주엔 부정적, 항공·한국 정유/화학엔 긍정적 2차 효과 존재.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
조건(배상금·미군 철수)이 미국 수용 불가 수준이면 협상 결렬 → 유가 반등 · 협상 진전 없이 지정학 프리미엄 재축적 시 에너지 섹터 재상승 · 이란 국내 강경파 반발로 제안 자체가 철회될 가능성
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 48% ·
이란의 수정 평화안은 단기 리스크오프 완화 신호지만, 미국·이스라엘 수용 여부와 세부 조건이 불확실해 확신하기 이르다. 수용 시 유가 하락(항공·소비주 수혜, 에너지주 피해), 거부 시 현상 유지 또는 추가 에스컬레이션.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
협상이 결렬되면 되레 시장 실망 충격 · 평화안 내용이 공개되지 않아 실현 가능성 평가 불가 · 군사 전개(2745)와 모순적으로 읽힐 수 있어 시장이 무시할 가능성
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 42% ·
제재 효과로 푸틴이 어려운 선택에 직면했다는 신호는 우크라이나 전쟁 조기 종결 가능성을 암시하지만, 에스토니아 정보기관 분석이라 편향 가능성 있음. 종전 시 유럽 에너지 가격 정상화, 방산주 수혜 약화, 재건 관련주 부상이 예상되나 실현 시점이 불확실.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
'어려운 선택'이 협상이 아닌 전쟁 격화로 귀결될 수 있음 · 우크라이나 전쟁 종결은 러시아산 에너지 부분 복귀 → 유가 하락 압력 가능 · 이미 18개월 이상 진행된 전쟁이라 시장이 뉴스에 무감각해진 상태(confidence 낮춤)
negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 62% ·
파키스탄의 사우디 병력 파견은 이란-사우디 분쟁 확전 신호로, 호르무즈 해협 통과 원유의 20%+ 리스크를 자극. WTI가 이미 101달러(90p)인 상황에서 추가 공급 충격은 인플레 재가속 → 금리 상승 → 주식 밸류에이션 압박 연쇄. 방산주 수혜, 항공·운송주 피해.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
파키스탄의 역할이 억제력(deterrence)으로 실제 교전 위험을 낮출 수 있음 · 이란 평화안(2746)과 동시 진행이라 실제 에스컬레이션 수위 불확실 · 유가 상승분이 이미 선반영됐을 가능성
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 50% ·
트럼프가 이란전 경제적 고통을 감수하겠다고 공언함으로써 분쟁 장기화 신호를 보냄. WTI $101 / 10Y yield 99p 환경에서 공급 충격 지속 + 국방비 수요는 방산주 긍정, 항공·정유수입의존주는 추가 비용 부담.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
외교적 타결로 유가 급락 반전 · 의회 또는 동맹국 반대로 전쟁 확전 억제 · 이미 WTI $101에 상당 부분 반영됐을 가능성
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 55% ·
트럼프의 '인내심 한계' 발언은 군사 옵션 가능성을 시사하는 에스컬레이션 신호 — WTI $105(95p) 고유가 환경에서 호르무즈 봉쇄 리스크 확대는 한국처럼 에너지 수입 의존도 높은 시장에 KOSPI -6.12% 규모의 충격을 정당화함. 에너지주 단기 추가 수혜, 항공·해운·화학은 원가 충격.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
외교적 수사에 그칠 가능성 (트럼프 특유의 협상 레버리지) · 이란이 협상 신호 보낼 경우 유가와 리스크 프리미엄 동시 급락 · 미국 대선 정치 계산으로 실제 군사 행동 자제 가능성
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 40% ·
미·이란 전쟁 지속이 글로벌 시장 전반에 스트레인을 주고 있다는 종합 프레임. WTI $101·원화 1,488원·KOSPI -2.29% 등 현재 매크로 지표가 이 내러티브와 완전히 정합. 에너지·방산 롱 / 항공·해운·소비재·반도체(한국) 숏이 현재 시장의 암묵적 포지셔닝. 한국은 에너지 수입의존도와 수출 의존 구조상 이중 타격.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
미·이란 갑작스러운 외교 타결 시 유가 급락·리스크온 급반전 · 전쟁 피로감으로 유가 상승 모멘텀이 둔화되는 역설 · 미국 전략비축유 방출 등 행정 개입 가능성 · 이미 상당 부분 가격 반영 — 추가 하방 트리거 없으면 기술적 반등 가능
negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 55% ·
휴전 협상이 사실상 붕괴 국면이라는 시그널. WTI $101.58(+3.58%)·VIX 18.81·원화 약세(-1.93%) 등 현 매크로 지표가 이미 지정학 리스크를 부분 반영 중이나, 협상 완전 결렬 시 추가 유가 상승·안전자산 선호 강화 가능. KOSPI -2.29%는 석유 수입국 코리아가 고유가를 먼저 반영하는 패턴.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
깜짝 휴전 합의 시 유가 급락·리스크온 전환 · 이미 가격 반영 정도가 높아 실제 충격 제한적일 수 있음 · 한국 방산주는 이미 급등 후 차익실현 구간 가능
negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 45% ·
이란이 호르무즈 해협 정의를 확장한다는 것은 해협 봉쇄 명분을 넓히겠다는 신호. 전 세계 원유 수송량의 20%가 통과하는 요충지로, 이 리스크는 유가 상방 압력과 해운 보험료 급등을 동반. 현재 WTI $101은 이미 긴장 반영이지만 해협 봉쇄 현실화 시 추가 $15-30 상승 시나리오 열려 있음.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
미·이란 외교 채널 재가동 시 경보 해제 · 이란의 블러핑(협상카드) 가능성 · 해협 봉쇄는 이란 자국 수출에도 타격이라 실행 가능성 의문
negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 55% ·
이란 핵무기급 농축 경고는 미·이란 갈등의 질적 에스컬레이션. 핵 리스크는 유가·금·방산주 급등과 동시에 글로벌 위험자산 급락을 유발할 수 있는 '테일 리스크'. VIX 18.81은 아직 극단 공포 구간 아니나 이 시나리오 현실화 시 30+ 가능.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
의원 발언은 협박성 레토릭일 가능성 높음 (실행 가능성 낮음) · IAEA 모니터링과 미국 군사옵션 억제력이 실제 농축 저지 역할 · 핵 협상 재개 카드로 활용 중일 수 있음
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 75% ·
트럼프가 이란 평화안을 거부하고 호르무즈 봉쇄가 지속 → WTI 이미 $98.30(+3.02%)에서 추가 상승 압력. 에너지 생산·서비스주(XOM·CVX·SLB·HAL)에 positive, 항공·크루즈·화학 등 에너지 다소비 섹터에 negative. 한국은 에너지 순수입국으로 S-Oil(010950), 대한항공(003490) 직격. 방산주(LMT·RTX·한화에어로스페이스 012450·HD현대중공업 329180)는 긴장 지속 수혜.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
협상 급반전 시 유가 $10+ 급락 가능 — 에너지 주 포지션 위험 · 호르무즈 봉쇄 장기화 시 글로벌 경기침체 촉발 → 전반적 리스크오프 · WTI $98 수준에서 수요파괴(demand destruction) 임박 가능성 · KOSPI +4.32%의 강한 랠리가 지정학 악화 시 되돌림 변동성 확대
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 45% ·
튀르키예 외무장관이 카타르에서 이란 전쟁 중재 협상 시도. 외교 채널 가동은 단기 리스크 완화 기대감 → 유가 소폭 조정 가능. 그러나 같은 날 트럼프가 이란 답변을 거부(ID 1678)해 실질 효과 의문.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
트럼프의 협상 거부로 외교 노력이 사실상 무력화 · 중재 성공 시 호르무즈 재개, 유가 급락으로 에너지 주 타격 · 지정학 뉴스 특성상 하루 만에 역전 가능
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 35% ·
'새 지침'의 구체적 내용이 공개되지 않아 해석 범위가 넓지만, 최고지도자가 군 수장에게 직접 브리핑한 사실 자체가 긴장 고조 시그널이며 WTI $95 수준에서 이미 일부 프리미엄이 반영된 상태. 원유 메이저·방산주 수혜, 한국 정유·에너지 수입사 부담.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
'지침'이 외교적 신호에 그칠 경우 시장 반응 없음 · WTI 프리미엄이 이미 충분히 반영돼 추가 상승 제한적 · 이란 내부 정치용 발언일 가능성
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 65% ·