Northrop Grumman Corporation operates as an aerospace and defense technology company in the United States, Asia/Pacific, Europe, and internationally. It operates through four segments: Aeronautics Systems, Defense Systems, Mission Systems a…
compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → 추이 (44일)
2026-03-23 → 2026-05-21
동종업종 비교동일업종비교같은 업종 회사들과 PER·ROE 등 지표 비교. 단일 종목의 절대값보다 동종업 대비 위치가 의미 있음. 자세히 → (Industrials)
같은 섹터 종목들. 이 종목 절대값보다 이 자리가 더 의미있어요.
티커 / 회사
compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 →
LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 →
PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 →
ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 →
Northrop Grumman Corporation operates as an aerospace and defense technology company in the United States, Asia/Pacific, Europe, and internationally. It operates through four segments: Aeronautics Systems, Defense Systems, Mission Systems a…
WSJ의 이스라엘 이라크 비밀기지 보도는 단순 정치 뉴스가 아니라 장거리 ISR(정찰·감시·정찰)·스텔스 인프라가 이미 작전 단계까지 배치됐음을 시사한다. 이 분야는 NOC의 핵심 역량(B-21, E-8, 정찰 플랫폼)이며, 방산 내러티브가 LMT·RTX에 집중된 사이 덜 붐빈 자리. 복수의 호르무즈 이벤트가 실제 분쟁 개연성을 높이는 방향으로 수렴하고 있다.
catalystscatalyst가격을 움직일 수 있는 구체적 사건/근거. 'thesis가 맞다면 이게 트리거'. 자세히 →
이스라엘의 이라크 비밀기지 — 이란 공격 작전 준비가 이미 진행 중임을 시사
영국·미국 군함 파견으로 다국적 교전 준비 틀 형성
VIX +6.9% 상승 — 시장이 지정학 리스크를 재평가 시작
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →
비밀기지 보도는 과거 시제(이미 구축) — 주가에 반영된 정보일 수 있음
이란-이스라엘 긴장이 협상으로 전환되면 방산 전반 단기 되돌림
방산주 전반 이미 연초 대비 고점 구간 — 추가 프리미엄 제한적
confidenceconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 38%· swingswing며칠 ~ 몇 주. 자세히 →·
· 1d -1.2%
· 5d -0.4%
analysesanalyses각 뉴스에 LLM이 매긴 분류 + 영향 받을 종목들(2차 효과 포함). idea의 재료. 자세히 → (27)
이 종목이 직접 또는 2차 효과2차 효과뉴스에 직접 언급 안 된 종목에 미치는 파급 (공급망·경쟁사·대체재). nunchi가 가장 신경 쓰는 부분. 자세히 →로 짚힌 분석들. 다른 회사 뉴스에서 우리가 '이 종목에도 영향'이라고 본 케이스도 포함.
negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 55% ·
트럼프의 이란 추가 타격 가능성 언급은 호르무즈 봉쇄 리스크를 재부각시켜 WTI(이미 $100.95, 86p)의 추가 상승 압력으로 작용. 에너지 메이저·방산은 긍정적, 항공·정유소비·한국(원유 순수입국) 전반은 부정적. 단, '~일수도, 아닐수도'식 발언이라 실행 확신도가 낮아 confidence 0.55로 제한.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
협상용 발언에 그쳐 실제 군사행동 없을 경우 oil premium 소멸 · 이미 전쟁 프리미엄이 상당 부분 유가에 반영된 상태 · 외교 채널 가동 시 오히려 유가 급락 전환
negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 65% ·
이란의 '역외 전쟁 확대' 위협은 호르무즈 해협 봉쇄·중동 전면전 시나리오를 살아있게 유지하는 꼬리 리스크. WTI 당일 -5.69%에도 불구, 에스컬레이션 헤드라인은 방산·금·원유 변동성 프리미엄을 지지. 현재 VIX 48p(중간)·HYS 24p(낮음)는 시장이 아직 극단 리스크를 완전 반영하지 않았음을 시사.
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협상·외교 채널 작동 시 위협이 허풍으로 판명 → 방산·원유 롱 포지션 손실 · WTI의 공급 증가(OPEC+ 증산) 압력이 전쟁 프리미엄 상쇄 · 이란 내부 정치 혼란으로 위협 이행 능력 과대평가 가능성
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러시아-중국 '전례 없는 밀착' 선언 + 시진핑 방러 초청은 서방의 대러 제재 연대 균열, 대만 리스크 간접 상승 신호. 방산주 강세 논리 강화, 반도체·첨단기술 수출 규제 강화 우려(TSMC·삼성 파운드리). 금·안전자산 수요 지지.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
외교적 제스처에 그칠 경우 시장 반응 제한 · 미중 무역 협상 진전이 동시에 나오면 상쇄 · 이미 러-중 협력은 공지된 사실로 추가 가격 반영 여지 제한
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 55% ·
이란 평화 제안(배상금 + 미군 철수 조건)은 협상 출발점으로서 긍정적이나 조건이 강경해 합의 가능성 불확실. WTI가 당일 -4.65% 급락한 것은 이 뉴스와 정합적이며 에너지·방산주엔 부정적, 항공·한국 정유/화학엔 긍정적 2차 효과 존재.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
조건(배상금·미군 철수)이 미국 수용 불가 수준이면 협상 결렬 → 유가 반등 · 협상 진전 없이 지정학 프리미엄 재축적 시 에너지 섹터 재상승 · 이란 국내 강경파 반발로 제안 자체가 철회될 가능성
negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 62% ·
파키스탄의 사우디 병력 파견은 이란-사우디 분쟁 확전 신호로, 호르무즈 해협 통과 원유의 20%+ 리스크를 자극. WTI가 이미 101달러(90p)인 상황에서 추가 공급 충격은 인플레 재가속 → 금리 상승 → 주식 밸류에이션 압박 연쇄. 방산주 수혜, 항공·운송주 피해.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
파키스탄의 역할이 억제력(deterrence)으로 실제 교전 위험을 낮출 수 있음 · 이란 평화안(2746)과 동시 진행이라 실제 에스컬레이션 수위 불확실 · 유가 상승분이 이미 선반영됐을 가능성
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 42% ·
제재 효과로 푸틴이 어려운 선택에 직면했다는 신호는 우크라이나 전쟁 조기 종결 가능성을 암시하지만, 에스토니아 정보기관 분석이라 편향 가능성 있음. 종전 시 유럽 에너지 가격 정상화, 방산주 수혜 약화, 재건 관련주 부상이 예상되나 실현 시점이 불확실.
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'어려운 선택'이 협상이 아닌 전쟁 격화로 귀결될 수 있음 · 우크라이나 전쟁 종결은 러시아산 에너지 부분 복귀 → 유가 하락 압력 가능 · 이미 18개월 이상 진행된 전쟁이라 시장이 뉴스에 무감각해진 상태(confidence 낮춤)
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 50% ·
트럼프의 '인내심 한계' 발언은 군사 옵션 가능성을 시사하는 에스컬레이션 신호 — WTI $105(95p) 고유가 환경에서 호르무즈 봉쇄 리스크 확대는 한국처럼 에너지 수입 의존도 높은 시장에 KOSPI -6.12% 규모의 충격을 정당화함. 에너지주 단기 추가 수혜, 항공·해운·화학은 원가 충격.
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외교적 수사에 그칠 가능성 (트럼프 특유의 협상 레버리지) · 이란이 협상 신호 보낼 경우 유가와 리스크 프리미엄 동시 급락 · 미국 대선 정치 계산으로 실제 군사 행동 자제 가능성
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이란 연계 민병대의 미국·유럽 내 공격 계획 혐의 기소 — 이란 위협이 중동에서 서방 본토로 확장되는 다면적 에스컬레이션 신호. 방산주 수혜, 위험자산 부정적.
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기소 단계로 실질 군사행동 연결 고리 약함 · 법적 절차에 그쳐 지정학 프리미엄 반영 미미할 수 있음
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미중이 호르무즈 개방 필요성에 동조한다는 신호는 단기 외교적 진전 기대를 주나, id 2533(중국 유엔 결의안 비판)과 상충 — 외교 수사와 실제 행동 괴리 가능성 높음. WTI 이미 $105(95p)로 상당 부분 반영.
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이란이 실제 개방 거부 시 에스컬레이션 가속 · 중국의 표면적 동조가 외교적 포지셔닝에 그칠 가능성 · 유가 하락 반전 시 에너지주 급락
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 40% ·
미·이란 전쟁 지속이 글로벌 시장 전반에 스트레인을 주고 있다는 종합 프레임. WTI $101·원화 1,488원·KOSPI -2.29% 등 현재 매크로 지표가 이 내러티브와 완전히 정합. 에너지·방산 롱 / 항공·해운·소비재·반도체(한국) 숏이 현재 시장의 암묵적 포지셔닝. 한국은 에너지 수입의존도와 수출 의존 구조상 이중 타격.
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미·이란 갑작스러운 외교 타결 시 유가 급락·리스크온 급반전 · 전쟁 피로감으로 유가 상승 모멘텀이 둔화되는 역설 · 미국 전략비축유 방출 등 행정 개입 가능성 · 이미 상당 부분 가격 반영 — 추가 하방 트리거 없으면 기술적 반등 가능
negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 55% ·
이란 핵무기급 농축 경고는 미·이란 갈등의 질적 에스컬레이션. 핵 리스크는 유가·금·방산주 급등과 동시에 글로벌 위험자산 급락을 유발할 수 있는 '테일 리스크'. VIX 18.81은 아직 극단 공포 구간 아니나 이 시나리오 현실화 시 30+ 가능.
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의원 발언은 협박성 레토릭일 가능성 높음 (실행 가능성 낮음) · IAEA 모니터링과 미국 군사옵션 억제력이 실제 농축 저지 역할 · 핵 협상 재개 카드로 활용 중일 수 있음
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이란이 호르무즈 해협 정의를 확장한다는 것은 해협 봉쇄 명분을 넓히겠다는 신호. 전 세계 원유 수송량의 20%가 통과하는 요충지로, 이 리스크는 유가 상방 압력과 해운 보험료 급등을 동반. 현재 WTI $101은 이미 긴장 반영이지만 해협 봉쇄 현실화 시 추가 $15-30 상승 시나리오 열려 있음.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
미·이란 외교 채널 재가동 시 경보 해제 · 이란의 블러핑(협상카드) 가능성 · 해협 봉쇄는 이란 자국 수출에도 타격이라 실행 가능성 의문
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휴전 협상이 사실상 붕괴 국면이라는 시그널. WTI $101.58(+3.58%)·VIX 18.81·원화 약세(-1.93%) 등 현 매크로 지표가 이미 지정학 리스크를 부분 반영 중이나, 협상 완전 결렬 시 추가 유가 상승·안전자산 선호 강화 가능. KOSPI -2.29%는 석유 수입국 코리아가 고유가를 먼저 반영하는 패턴.
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깜짝 휴전 합의 시 유가 급락·리스크온 전환 · 이미 가격 반영 정도가 높아 실제 충격 제한적일 수 있음 · 한국 방산주는 이미 급등 후 차익실현 구간 가능
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트럼프가 이란 평화안을 거부하고 호르무즈 봉쇄가 지속 → WTI 이미 $98.30(+3.02%)에서 추가 상승 압력. 에너지 생산·서비스주(XOM·CVX·SLB·HAL)에 positive, 항공·크루즈·화학 등 에너지 다소비 섹터에 negative. 한국은 에너지 순수입국으로 S-Oil(010950), 대한항공(003490) 직격. 방산주(LMT·RTX·한화에어로스페이스 012450·HD현대중공업 329180)는 긴장 지속 수혜.
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협상 급반전 시 유가 $10+ 급락 가능 — 에너지 주 포지션 위험 · 호르무즈 봉쇄 장기화 시 글로벌 경기침체 촉발 → 전반적 리스크오프 · WTI $98 수준에서 수요파괴(demand destruction) 임박 가능성 · KOSPI +4.32%의 강한 랠리가 지정학 악화 시 되돌림 변동성 확대
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이스라엘이 이라크 내 비밀기지를 운용했다는 보도는 이란 공격 가능성이 이미 작전 단계까지 진전됐음을 시사하며, 리스크 프리미엄 재평가 요인. 방산주(미국·한국 모두) 수혜 가능성, 호르무즈 봉쇄 시나리오 확률 상승.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
WSJ 단독 보도로 사실 확인 전 과잉반응 우려 · 이미 알려진 이스라엘-이란 갈등의 연장선상으로 시장이 무감각해진 상태 · 이란의 공식 반응이 없을 경우 긴장 완화 가능
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미국이 이란 무기 프로그램 지원 혐의로 중국·베라루스·UAE 기업 11곳 및 개인 3명을 제재. 방산주에는 긍정적 모멘텀이나, 중국 제재 대상 기업과 거래 있는 반도체·부품 공급망에는 추가 리스크. 현재 달러·원 환율 상승(1,461원)은 수출 방산기업 KRW 기준 수익성에 유리.
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중국의 보복 제재로 미국 기업 역풍 · 이미 지정학 긴장이 유가·환율에 반영돼 추가 모멘텀 제한적 · 제재 실효성 낮을 경우 시장 무반응
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미국이 이란 무기 프로그램 지원 기업 제재 추가 부과. 1455와 본질적으로 동일한 이벤트로 방산주 긍정·중국 관련 공급망 부정. 제재 발표는 전쟁 장기화 의지를 시사하며 방산 예산 확대 기대감 강화. 한국 방산(한화에어로스페이스·LIG넥스원·한국항공우주)도 NATO·인도태평양 수출 모멘텀 지속.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
제재 이미 시장에 반영된 뉴스일 가능성(confidence 조정 반영) · 중국과 외교적 긴장 고조 시 공급망 리스크 확대 · 방산주 밸류에이션 이미 전쟁 프리미엄 상당 선반영
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