A quiet reading of the market, before the bell.
동사는 1991년에 설립되어 SK그룹의 지주회사로서 다양한 국내외 계열사와 종속회사를 보유함. 투자부문을 중심으로 에너지·화학, 정보통신, 소재, 물류, 서비스 등 다양한 산업 분야에 종속회사들을 통한 포트폴리오를 구축하고 있으며, Digital 기술을 기반으로 종합 IT 서비스 사업을 영위하고 있음. 미래 성장동력 확보를 위해 첨단소재, 바이오, AI/디지털, 그린 등 신성장 사업에 적극 투자하면서 혁신을 추구하고 있음. 출…
검은 선이 주가. 색 띠는 최근 5년 PER(PBR) 범위를 5등분한 구간을 분기재무 EPS/BPS에 곱해 그린 것(네이버·FnGuide 방식, 이상치 2% 제외). 주가가 위쪽(붉은) 띠에 있으면 5년 범위 내 비싼 편, 아래쪽(녹색)이면 싼 편. 절대 멀티플이 아니라 자기 5년 범위 대비 위치다.
같은 섹터 종목들. 이 종목 절대값보다 이 자리가 더 의미있어요.
| 티커 / 회사 | compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → | LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 → | PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 → | ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 → | 3M3M최근 3개월(약 60거래일) 수익률. momentum 팩터의 입력값. 자세히 → |
|---|---|---|---|---|---|
| 078930 GS | 75 | 75 | 7.2 | 6% | +8% |
| ▶ 034730 SK | 65 | 0 | 7.6 | 3% | +55% |
| 010950 S-Oil | 46 | 50 | 9.2 | — | -6% |
| 006120 SK디스커버리 | 37 | 25 | — | 2% | -17% |
| 096770 SK이노베이션 | 14 | 100 | 23.2 | -13% | -7% |
yfinance 기준. 용어가 낯설면 용어집.
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이 종목이 직접 또는 2차 효과2차 효과뉴스에 직접 언급 안 된 종목에 미치는 파급 (공급망·경쟁사·대체재). nunchi가 가장 신경 쓰는 부분. 자세히 →로 짚힌 분석들. 다른 회사 뉴스에서 우리가 '이 종목에도 영향'이라고 본 케이스도 포함.
positivepositive긍정 뉴스. 가격에 호재로 작용할 가능성. 자세히 → 거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →
[사진] 코스피 8%↑상승폭 역대 최대삼성전자 파업 리스크 해소 + 엔비디아 실적 서프라이즈의 이중 촉매로 코스피 역대 최대 상승폭(+8.42%, 7815). 반도체·AI 대형주 중심 수혜가 명확하고 마진콜 강제 청산 이후 수급 정상화도 동반. 이벤트 자체는 가격에 반영됐으나 외국인 추가 매수·감마 효과 등 후속 수급 진행 중.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 단 하루 급등 후 차익실현 매물 집중 가능 · 삼성전자 파업 리스크 해소 세부 조건 미확인 — 재점화 가능성 존재 · 글로벌 유가 급등이 인플레 재점화로 이어져 랠리를 되돌릴 수 있음
positivepositive긍정 뉴스. 가격에 호재로 작용할 가능성. 자세히 → 기타event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 종목impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →
“SK, 리밸런싱 선방에 ‘프리미엄’ 붙을 때…목표가 88만원 쑥”목표가를 39만→88만으로 두 배 이상 상향한 것은 매우 이례적 — 리밸런싱으로 영업·지분가치 동반 상승 논거. 그러나 단독 리포트 + SK하이닉스 등 계열사 주가가 급락한 당일 환경에서 지분가치 산정 자체가 흔들릴 수 있어 실현 시점 불확실.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: SK하이닉스 급락 시 지분가치 NAV 동반 하락 — 목표가 기반 붕괴 · 지주사 디스카운트 해소 트리거 부재 시 시장 미반응 · 대신증권 단독 상향으로 컨센서스 이탈 여부 미확인 · 리밸런싱 과정의 일회성 이익 반영 가능성
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SK㈜ 1분기 영업익 760% 늘어난 3.6조…"리밸런싱 효과"SK㈜ 영업익 760% 급증(3.6조)은 포트폴리오 리밸런싱 효과가 실제 현금흐름으로 입증된 것으로, 지주사 할인 축소 기대와 계열사 자산 효율화 모멘텀을 동시에 제공한다. 다만 오늘 시장 전반 급락 속에서 개별 실적 프리미엄이 얼마나 버틸지는 불확실.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 1회성 자산매각 이익이 대부분일 경우 지속성 의문 · SK하이닉스 등 핵심 계열사 업황 둔화 시 포트폴리오 가치 재하락 · 그룹 구조조정 완료 이후 추가 모멘텀 부재
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SK, 자회사 지분가치 상승…목표가 '76만원'-흥국단일 증권사의 목표가 대폭 상향(49만→76만)은 주목도가 있으나, 지주사 할인 구조가 근본 해소되지 않는 한 목표가 도달 가능성은 제한적이며 기존 반영 여부 확인이 필요하다.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 지주사 할인 구조 지속 · SK하이닉스·SK이노베이션 등 핵심 자회사 실적 변동성 · 흥국증권 단독 의견으로 시장 컨센서스와의 괴리 가능성
neutralneutral방향성 없는 뉴스. 정보성 또는 이미 가격에 반영. 자세히 → 거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →
"주식 수익, 소비보다 부동산으로 우선 이어져"한국은 주가 상승분이 소비보다 부동산 자산으로 재순환되는 구조라는 학술적 분석으로, 소매·백화점 섹터에 대한 주식 자산효과 기대를 낮추는 간접 신호다. 그러나 단기 주가 촉매로서 영향력은 낮다.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 보고서가 이미 시장에 알려진 구조적 특성 재확인에 불과할 수 있음 · 고금리 국면 변화 시 부동산 재순환 효과 약화→소비 자산효과 반등 가능 · 코스피 강세장에서 자산효과가 과거 대비 높아졌을 가능성
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