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compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → 추이 (44일)
2026-03-23 → 2026-05-21
동종업종 비교동일업종비교같은 업종 회사들과 PER·ROE 등 지표 비교. 단일 종목의 절대값보다 동종업 대비 위치가 의미 있음. 자세히 → (Technology)
같은 섹터 종목들. 이 종목 절대값보다 이 자리가 더 의미있어요.
티커 / 회사
compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 →
LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 →
PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 →
ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 →
버크셔의 DAL 26억 달러 신규 매수는 항공 섹터 저평가 신호로 시장이 해석할 가능성 높음. GOOGL 224% 증가는 빅테크 AI 수혜 확신 신호. 버핏 추종 매수(Buffett Effect) 단기 수급 효과 기대. 고유가 환경에서 DAL 매수는 연료비 헤지 또는 가격 전가력에 대한 확신 내포.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
버크셔 매입 후 주가 급등 시 추가 상승 여력 제한 · 고유가 지속 시 항공사 수익성 훼손 · 포트폴리오 공개 시점과 실제 매수 시점 차이로 현재 포지션 다를 수 있음
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →기타event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 40% ·
TV upfronts에서 AI 광고 통합이 화두로 부상. 빅테크(GOOGL, META)는 AI 광고 인프라 강점으로 수혜; 전통 미디어(WBD, PARA)는 통합 가속이 압박으로 작용할 수 있어 mixed. 미디어 통합(consolidation)은 M&A 기대감을 높여 PARA 같은 인수 후보에 단기 긍정.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
AI 광고 효과에 대한 광고주 회의론이 실제 집행 감소로 이어질 수 있음 · upfronts 발표와 실제 광고 집행 예산 간 갭이 큼 · 이미 미디어 AI 통합은 시장에 상당 부분 반영된 테마
positivepositive긍정 뉴스. 가격에 호재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 15% ·
S&P 500 6주 연속 상승 마감은 이미 주가에 반영된 후행 지표이며, 언급된 AI 파트너십도 장 마감 이후 주가에 반영 완료. 현재 S&P 7,398 수준은 이 호재를 이미 소화한 가격.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
다음 주 조정 트리거 존재 시 과매수 구간에서 되돌림 가능 · AI 파트너십의 구체적 수익화 일정이 불분명할 경우 기대 소멸
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →기타event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 30% ·