NVIDIA Corporation operates as a data center scale AI infrastructure company. The company operates through two segments, Compute & Networking, and Graphics segments. The Compute & Networking segment provides data center accelerated computin…
compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → 추이 (44일)
2026-03-23 → 2026-05-21
동종업종 비교동일업종비교같은 업종 회사들과 PER·ROE 등 지표 비교. 단일 종목의 절대값보다 동종업 대비 위치가 의미 있음. 자세히 → (Technology)
같은 섹터 종목들. 이 종목 절대값보다 이 자리가 더 의미있어요.
티커 / 회사
compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 →
LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 →
PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 →
ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 →
ALAB 블랙웰 양산 확인(+17.7%)은 NVDA 생태계 수혜 확인이나 이미 당일 반영. GH 액체생검 FDA 승인(+17.1%)은 개별 이벤트. T1에너지 공매도 방어는 숏스퀴즈 성격으로 지속성 불확실.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
ALAB 밸류에이션 확장 한계 · GH 보험급여 적용 불확실성 · T1에너지 공매도 보고서 재반격 시 급락 가능
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →기타event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 40% ·
S&P·NASDAQ 3일 연속 하락 국면에서 Nvidia가 시장 반등 기대를 집결시키는 구도. 그러나 '시장이 Nvidia에 기댄다'는 내러티브 자체가 펀더멘털보다 심리적 논평 성격이 강해 confidence 제한. NVDA 현 밸류에이션이 이미 AI 기대를 상당폭 반영.
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NVDA 실적 or 가이던스 실망 시 시장 전체 추가 하락 기폭제 · AI 캐펙스 사이클 피크 우려 재부상 · 10Y 금리 99p 환경에서 성장주 밸류에이션 할인 압박 지속
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →규제event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →종목impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 55% ·
미국 정부의 INTC 9.9% 지분 보유에 트럼프가 '더 받았어야 했다'고 발언한 것은 반도체 산업 국유화·정부 개입 강화 신호. 단기적으로 INTC 주가는 정부 지지 내러티브로 수혜이나, 민간 투자자 입장에서는 정치 리스크가 프리미엄을 압박. AMD·NVDA는 경쟁구도에서 정부 지원받는 INTC와의 경쟁 심화 우려.
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트럼프 발언이 구체적 정책보다 즉흥적 언급일 가능성 · 정부 지분 확대가 실제로 진행되면 주주가치 희석 · 기사의 '8월 이후 주가 급등' 내용이 사실이라면 이미 상당 부분 가격 반영
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 45% ·
'이벤트 > 정책 실질 합의'라는 평가 — 단기 무역 긴장 완화 기대가 과대평가되었을 가능성 시사. 반도체·공급망 불확실성은 지속. DXY 5일 연속 상승과 함께 달러 강세가 신흥국·한국 수출주 추가 압박.
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막후 실질 합의가 추후 공개될 경우 리스크온 반전 · 시장이 이미 회의적으로 반응해 추가 하락 제한적일 수 있음
neutralneutral방향성 없는 뉴스. 정보성 또는 이미 가격에 반영. 자세히 →공시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →종목impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 18% ·