Nunchi눈치

A quiet reading of the market, before the bell.

Carnival Corporation Ltd. CCL Travel Services US

Carnival Corporation Ltd., a cruise company, provides leisure travel services in North America, Australia, Europe, and internationally. The company operates through four segments: North America Cruise Operations, Europe Cruise Operations, C…

compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → 추이 (44일)

2026-03-23 → 2026-05-21 50 → 52 (+2) Hold

동종업종 비교동일업종비교같은 업종 회사들과 PER·ROE 등 지표 비교. 단일 종목의 절대값보다 동종업 대비 위치가 의미 있음. 자세히 → (Consumer Cyclical)

같은 섹터 종목들. 이 종목 절대값보다 이 자리가 더 의미있어요.

티커 / 회사 compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 → PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 → ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 → 3M3M최근 3개월(약 60거래일) 수익률. momentum 팩터의 입력값. 자세히 →
BBY Best Buy Co., Inc. 73 82 12.1 37% -1%
BKNG Booking Holdings Inc. 73 36 20.7 — +2%
EXPE Expedia Group, Inc. 69 27 19.2 71% +16%
LVS Las Vegas Sands Corp. 67 45 18.3 90% -10%
F Ford Motor Company 66 73 7.2 -15% -2%
AMZN Amazon.com, Inc. 65 18 31.7 24% +29%
EBAY eBay Inc. 64 0 27.5 43% +42%
CVNA Carvana Co. 62 91 37.5 60% -0%
TJX The TJX Companies, Inc. 61 55 31.0 61% +1%
MAR Marriott International, Inc. 59 9 38.8 — +8%
TPR Tapestry, Inc. 58 100 41.3 61% -11%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. 58 64 15.5 50% -16%
▶ CCL Carnival Corporation Ltd. — — 11.5 28% —

주요 지표

yfinance 기준. 용어가 낯설면 용어집.

PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 →주가/순이익
11.5trailing
PBRPBR주가 ÷ 주당장부가치. 1보다 낮으면 청산가치 이하(자산 디스카운트). 자세히 →주가/장부가
2.78
ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 →자기자본이익률
27.9%우수
배당수익률배당수익률연간 배당금 ÷ 주가. 정기 현금흐름이 필요한 사람들이 본다. 자세히 →
1.15%
영업이익률영업이익률영업이익 ÷ 매출. 본업으로 매출의 몇 %를 남기나. 자세히 →매출 대비
11.5%
매출 성장률매출 성장률전년 동기 대비 매출 증가율 (YoY). 자세히 →YoY
+6.1%
부채비율부채비율부채 ÷ 자본. 200% 넘으면 높음, 50% 미만 낮음. 정상치는 업종마다 다름. 자세히 →부채/자본
204%높음
시가총액시가총액주가 × 발행주식수. 회사의 시장 평가가치. 자세히 →
$36.3B

trade ideastrade ideathesis + catalysts + risks 묶음. 다음날부터 1d/5d/20d 수익률로 정직하게 사후 평가. 자세히 → (1)

CCL Carnival Corporation Ltd. Travel Services shortshort떨어질 것 같음. 공매도 검토 대상 (한국 개인은 제한적). 자세히 →

Carnival Corporation Ltd., a cruise company, provides leisure travel services in North America, Australia, Europe, and internationally. The company operates through four segments: North America Cruise Operations, Europe Cruise Operations, C…

크루즈 섹터가 동시에 두 가지 역풍을 맞고 있다. 번커유 비용은 WTI에 후행하므로 $98 원유가 실적 원가에 본격 반영되는 시점이 다가오고 있고, 크루즈선 발 Hantavirus 집단 발생이 미디어에서 소비자 기피 심리를 자극하고 있다. 바이러스 자체의 사람 간 전파력은 낮지만 언론 확산 속도가 예약 취소를 먼저 만든다는 점에서 단기 sentiment 악화 효과는 실재한다.

catalystscatalyst가격을 움직일 수 있는 구체적 사건/근거. 'thesis가 맞다면 이게 트리거'. 자세히 →

  • WTI $98 → 번커유 비용 급등, 크루즈 마진 직격
  • Hantavirus 크루즈선 집단 발생 미디어 보도 → 단기 예약 취소 심리
  • 10년물 4.41% 상승 → 고레버리지 크루즈사 이자비용 압박 및 밸류에이션 할인

risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →

  • Hantavirus 인체 간 전파 제한적 → 미디어 관심 빠르게 소멸하면 주가 반등
  • 연료 헤지 비율이 높을 경우 실제 비용 영향이 제한적
  • 억눌린 여행 수요(pent-up demand)가 단기 악재를 흡수
confidenceconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 45% · swingswing며칠 ~ 몇 주. 자세히 → · · 1d +0.7% · 5d -3.9%

analysesanalyses각 뉴스에 LLM이 매긴 분류 + 영향 받을 종목들(2차 효과 포함). idea의 재료. 자세히 → (2)

이 종목이 직접 또는 2차 효과2차 효과뉴스에 직접 언급 안 된 종목에 미치는 파급 (공급망·경쟁사·대체재). nunchi가 가장 신경 쓰는 부분. 자세히 →로 짚힌 분석들. 다른 회사 뉴스에서 우리가 '이 종목에도 영향'이라고 본 케이스도 포함.

mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 → 기타event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 → confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 55% ·

Hantavirus cases spark surge in pharma and biotech stocks — here’s why

크루즈선 Hantavirus 집단 발생 → mRNA 백신 기술 보유 바이오텍(MRNA, BNTX) 투기적 급등 가능성. 반면 크루즈 3사(CCL, RCL, NCLH)에는 승객 기피 심리로 단기 부정적. Hantavirus는 사람 간 전파가 제한적이어서 과장 반응 소멸 가능성도 존재.

risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: Hantavirus 사람간 전파 제한적 — 백신 수요 실제로 미미할 수 있음, 바이오 급등은 단기 투기로 빠르게 되돌림 · 크루즈주 하락도 뉴스 소멸 시 빠르게 회복 · 실제 발병 규모·확산 속도에 따라 영향 크게 달라짐

mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 → 거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 → confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 75% ·

Trump dismisses Iran's reply to peace plan, oil jumps as Hormuz closure persists - Reuters

트럼프가 이란 평화안을 거부하고 호르무즈 봉쇄가 지속 → WTI 이미 $98.30(+3.02%)에서 추가 상승 압력. 에너지 생산·서비스주(XOM·CVX·SLB·HAL)에 positive, 항공·크루즈·화학 등 에너지 다소비 섹터에 negative. 한국은 에너지 순수입국으로 S-Oil(010950), 대한항공(003490) 직격. 방산주(LMT·RTX·한화에어로스페이스 012450·HD현대중공업 329180)는 긴장 지속 수혜.

risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 협상 급반전 시 유가 $10+ 급락 가능 — 에너지 주 포지션 위험 · 호르무즈 봉쇄 장기화 시 글로벌 경기침체 촉발 → 전반적 리스크오프 · WTI $98 수준에서 수요파괴(demand destruction) 임박 가능성 · KOSPI +4.32%의 강한 랠리가 지정학 악화 시 되돌림 변동성 확대

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