A quiet reading of the market, before the bell.
같은 섹터 종목들. 이 종목 절대값보다 이 자리가 더 의미있어요.
| 티커 / 회사 | compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → | LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 → | PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 → | ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 → | 3M3M최근 3개월(약 60거래일) 수익률. momentum 팩터의 입력값. 자세히 → |
|---|---|---|---|---|---|
| 000660 SK하이닉스 | 91 | 86 | 5.1 | 61% | +104% |
| 005930 삼성전자 | 65 | 71 | 5.7 | 19% | +56% |
| ▶ 005935 삼성전자우 | 65 | 100 | 4.2 | 19% | +38% |
| 000990 DB하이텍 | 44 | 43 | 20.9 | 12% | +96% |
| 042700 한미반도체 | 42 | 29 | 59.8 | 35% | +63% |
| 281820 케이씨텍 | 29 | 0 | 21.6 | 11% | +50% |
| 195870 해성디에스 | 29 | 14 | 13.3 | — | +39% |
| 003160 디아이 | 19 | 57 | 16.1 | 8% | -9% |
yfinance 기준. 용어가 낯설면 용어집.
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이 종목이 직접 또는 2차 효과2차 효과뉴스에 직접 언급 안 된 종목에 미치는 파급 (공급망·경쟁사·대체재). nunchi가 가장 신경 쓰는 부분. 자세히 →로 짚힌 분석들. 다른 회사 뉴스에서 우리가 '이 종목에도 영향'이라고 본 케이스도 포함.
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 → 거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →
"1만은 넘는다"…반등 시작한 코스피, 어디까지 갈까삼성전자 노사 합의·국채금리 진정 등 단기 악재 해소는 명확한 반등 촉매지만, KOSPI는 이미 6개월 91p 고점권이고 미 10Y가 98p에서 '진정'이 구조적인지 불투명해 상승 지속성에 확신 갖기 어려움. 연간 목표로 1만선 운운하는 기사는 과거 가격 반영 논리에 가까워 confidence 하향.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 미 10Y 재상승 시 반등 되돌림 · 유가 고공행진 지속으로 인플레·금리 압박 재부각 · 삼성전자 노사 합의 세부 조건 시장 실망 시 재급락
negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 → 기타event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 종목impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →
"29만원에 들어가자마자 뚝뚝"…500만 삼전 개미들 '분통'총파업 가능성은 생산 차질·이미지 리스크로 부정적이나, 3577 기사에서 이미 노사 합의가 이루어진 것으로 확인되어 이 뉴스의 하방 리스크는 대부분 소화됐을 가능성이 높음. SK하이닉스는 삼성 리스크 부각 시 반사 수혜.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 합의 내용이 시장 기대에 못 미칠 경우 재차 이슈화 · 성과급 인상분이 비용 증가로 연결되어 마진 압박 · 3577 합의 기사가 일시 봉합에 불과하고 실제 파업으로 재점화
positivepositive긍정 뉴스. 가격에 호재로 작용할 가능성. 자세히 → 기타event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 종목impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →
"지금이 사야 할 때?" 삼성전자, 호황 속 조정은 '매수 타이밍'AI 메모리 공급 부족 2027년까지 지속 전망 + 노사 불확실성 해소 = 밸류에이션 정상화 논리 제시. 신한증권 리포트로 기관 매수 근거 제공 가능하나, KOSPI 고점권에서 나온 매수 추천이라 신중.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 삼성전자 HBM3E 엔비디아 공급 승인 지연 리스크 잔존 · 노사 최종 타결 불발 가능성 · 고점권 시장에서 리포트 발간 후 차익실현 재료로 전용될 수 있음
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 → 기타event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 종목impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →
삼성전자 총파업 운명의 날…프리마켓서 1%대 상승 중삼성전자 노사 협상 타결 기대감이 프리마켓 1% 상승으로 부분 선반영 중. 합의 시 생산 안정화 → positive 확인이지만 이미 가격에 반영되는 중. 파업 결행 시 downside 변동성 확대 위험이 비대칭적으로 존재.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 협상 결렬·파업 결행 시 프리마켓 상승분 반납 가능 · 파업 규모가 제한적이라 실제 생산 영향 미미 → 과민반응 후 정상화 패턴 반복 가능성
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외인, 이틀간 5조 팔았지만…증권가 "50만전자 간다"[종목현미경]외국인의 이틀간 5조 순매도는 단기 차익실현 신호이지만, 증권사가 동시에 목표주가를 50만 원으로 올린 점은 펀더멘털 자신감을 반영한다; 수급과 밸류에이션의 방향성 괴리로 단기 변동성 확대가 예상된다.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 외국인 매도가 일시적 차익실현이 아닌 구조적 이탈(환율·지정학)일 경우 반등 지연 · 50만 원 목표주가가 2027년 이익 기준으로 할인율 가정에 민감 · SK하이닉스 대비 HBM 점유율 회복 속도가 예상보다 느릴 리스크
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일주일간 코스피 4.6兆 쓸어담은 개미…최애 종목은? [마켓시그널]개인 투자자의 4.6조 순매수는 코스피 추가 상승에 대한 수급 지지 신호이며, 반도체 종목 집중 현상은 삼성전자·SK하이닉스의 단기 수급 우위를 시사하나 FOMO 심리에 기반한 쏠림은 차익실현 변동성 리스크를 내포한다.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: FOMO 주도 매수는 모멘텀 반전 시 빠른 매도 전환 · 외국인·기관이 동 기간 매도 주체였을 경우 수급 역전 가능 · 거시 뉴스(고유가·금리) 충격 시 개인 손실 확대로 패닉셀 유발
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“삼성전자 영업이익, 일본 100대 기업 총합보다 많을 듯”골드만삭스의 삼성전자 이익 전망은 강력한 긍정 내러티브이지만, 증권가 목표주가 상향이 이미 주가 랠리에 반영되어 있고 '내년(2027년)' 전망이라는 시간적 불확실성이 크다; 외국인의 이틀간 5조 매도(ID 1338 참조)와 상충.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: HBM 경쟁에서 SK하이닉스 대비 격차 좁히기 실패 시 이익 전망 하향 조정 · 중국 반도체 자국화 가속으로 메모리 가격 압박 · 골드만삭스 전망이 이미 주가에 선반영된 가능성
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삼전·닉스 2배 ETF 이달 출시..."최대 5조3000억원 자금 쏠림 가능성"삼성전자·SK하이닉스 2배 레버리지 ETF 출시는 최대 5.3조 원의 수급 유입 기대를 만들어내며, 헤지 목적의 현물 매수·선물 롤링이 기초자산 주가를 단기 지지하는 구조적 수급 이벤트가 될 수 있다.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 출시 후 변동성 확대 시 손실 투자자의 기초자산 매도 압력으로 역전 · 5.3조 추정치가 과대계상일 가능성(설문 기반 예측) · 레버리지 ETF 특성상 하락장에서 기초자산 낙폭 증폭
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외국인 차익실현 본격화...'반도체 쏠림장' 경고음코스피 7000선 돌파 이후 외국인 차익실현이 본격화되고 있으며, 삼성전자·SK하이닉스 중심 쏠림으로 중소형주와의 체감 온도 차가 극대화. 지수 상단 부담과 수급 이탈 조합은 단기 조정 리스크.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 외국인 매도가 일시적 차익실현에 그치고 재매수로 전환될 수 있음 · 반도체 실적 모멘텀이 지속되면 쏠림 심화가 오히려 지수 지지 · 달러 약세 지속 시 외국인 이탈 압력 완화
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