JPMorgan Chase & Co. operates as a bank and financial holding company in the United States, rest of North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Latin America, and the Caribbean. It operates in three segments: Consumer …
compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → 추이 (44일)
2026-03-23 → 2026-05-21
동종업종 비교동일업종비교같은 업종 회사들과 PER·ROE 등 지표 비교. 단일 종목의 절대값보다 동종업 대비 위치가 의미 있음. 자세히 → (Financial Services)
같은 섹터 종목들. 이 종목 절대값보다 이 자리가 더 의미있어요.
티커 / 회사
compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 →
LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 →
PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 →
ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 →
Kevin Warsh 체제의 Fed는 인플레 재점화(CPI 83p, 5개월 연속 상승)와 10Y yield 99p 상황에서 매파적 스탠스가 불가피. 금리 인하 지연·추가 인상 가능성은 고PER 성장주·리츠·채권에 직접 부담이며, 현 매크로 환경에서 가장 실질적인 시장 전체 리스크.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
이란 전쟁發 경기침체 우려가 Fed를 비둘기 전환으로 강제 · Warsh 인준 지연 또는 중도 성향 위원들이 내부 균형을 유지
negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 78% ·
30Y 국채 5.1% 돌파는 10Y가 이미 98퍼센타일인 상황에서 장기단 추가 상승이라 duration 리스크를 재부각. Warsh 체제 하 매파 기조가 시장 기대보다 오래갈 수 있다는 신호로 읽혀 성장주·리츠·유틸리티에 구조적 역풍. KOSPI 하락(-6.12%)과 함께 한국 고PER 기술주에도 재평가 압력.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
장기채 매도가 일시적 포지션 청산일 경우 빠르게 되돌림 · 연준이 장기채 안정 위한 추가 발언 시 충격 완화 · 경기 침체 우려가 커지면 역설적으로 채권 매수로 전환
positivepositive긍정 뉴스. 가격에 호재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 35% ·