A quiet reading of the market, before the bell.
동사는 2015년 설립되어 산업용 협동로봇 제조 및 솔루션을 제공하며, 2023년 유가증권시장에 상장함. 2025년 미국 자동화 설비 업체 ONExia 인수 후 북미법인과 합병하여 북미 시장 본격 공략하며, 협동로봇과 맞춤형 자동화 시스템 사업을 운영함. 협동로봇 시장 최대 라인업 보유 기업으로 2021년 판매량 글로벌 Top 4에 진입하여 다양한 산업 고객사에 제품을 공급하고 있음. 출처 : 에프앤가이드
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| 티커 / 회사 | compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → | LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 → | PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 → | ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 → | 3M3M최근 3개월(약 60거래일) 수익률. momentum 팩터의 입력값. 자세히 → |
|---|---|---|---|---|---|
| 267270 HD건설기계 | 78 | 40 | 12.4 | 5% | +13% |
| 241560 두산밥캣 | 64 | 80 | 10.4 | 6% | +4% |
| 079900 전진건설로봇 | 52 | 0 | 23.6 | 19% | +3% |
| 034020 두산에너빌리티 | 45 | 20 | 107.9 | 2% | +6% |
| ▶ 454910 두산로보틱스 | 41 | 60 | -503.6 | -15% | +5% |
| 017800 현대엘리베이터 | 35 | 100 | 14.7 | 19% | -16% |
yfinance 기준. 용어가 낯설면 용어집.
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이 종목이 직접 또는 2차 효과2차 효과뉴스에 직접 언급 안 된 종목에 미치는 파급 (공급망·경쟁사·대체재). nunchi가 가장 신경 쓰는 부분. 자세히 →로 짚힌 분석들. 다른 회사 뉴스에서 우리가 '이 종목에도 영향'이라고 본 케이스도 포함.
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 → 기타event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →
SK하닉 던지고 ‘이것’ 잡았다…코스피 급반등하자 ‘상위 1%’ 초고수들이 투자한 ‘톱3’?삼성전자 노사 타결에 따른 코스피 반등 과정에서 반도체→로보틱스 로테이션 흐름이 관찰됨. 레인보우로보틱스 등 로봇주 수급 개선 신호이나, '초고수 톱3'는 후행적 관찰 데이터로 선행적 매매 근거로는 신뢰도 낮다.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 로보틱스 섹터 밸류에이션 이미 과도하게 높은 경우 추가 상승 여력 제한 · 삼성전자 파업 완전 해결 시 반도체주로 재유입 가능 · 단기 테마 순환매에 그칠 경우 지속성 불명확
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'피지컬 AI' 마키나락스, 코스닥 데뷔전[오늘 상장]피지컬 AI 기업 마키나락스 코스닥 신규 상장은 AI/로봇 섹터 관심 집중 효과로 기상장 경쟁·유사 종목(레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 솔트룩스 등)에 단기 심리적 수혜 가능. 단, KOSDAQ 3일 연속 하락 + 시장 전반 고점권에서 신규 상장주 공모가 유지 압력이 강함.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 상장 당일 오버행(보호예수 해제 전 유통 물량) 부담 · 시장 하락세에서 피지컬 AI 테마 밸류에이션 정당화 어려울 수 있음 · 마키나락스 자체 수익성·트랙레코드 미검증 상태
positivepositive긍정 뉴스. 가격에 호재로 작용할 가능성. 자세히 → 기타event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →
타임폴리오운용, 'TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브' ETF 신규 상장타임폴리오의 글로벌 휴머노이드 로봇 ETF 신규 상장은 로봇 섹터에 대한 기관 자금 유입 창구 역할을 할 수 있으나, ETF 자체가 기초자산(레인보우로보틱스·두산로보틱스 등 국내 로봇주)에 즉각적 수급 변화를 만들 수 있는 규모일지 불명확. 글로벌 포트폴리오 구성이면 해외 종목(FIGURE, Boston Dynamics 계열) 비중이 더 클 수 있음.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: ETF 초기 설정 규모가 작을 경우 수급 임팩트 미미 · 이미 로봇 테마 ETF 과잉 공급 상태에서 차별화 어려움 · 글로벌 거시 불확실성(미중 갈등, 관세)으로 해외 로봇주 변동성 확대
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반도체 숨고르자 로보틱스로 자금이동…현대차·LG 그룹 웃었다반도체 숨 고르기 구간에서 로보틱스·AI 로봇 테마로 순환매가 확인됐고, 현대차(보스턴다이나믹스)·LG그룹(CRL)이 정책 기대+IPO 모멘텀을 동시에 받는 구조다. 다만 오늘 KOSPI -6.12%의 전반적 리스크오프가 순환매 수혜를 상쇄할 가능성 있음.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 전장 전체 리스크오프 시 순환매 테마도 동반 하락 · 로봇 정책 발표 지연 또는 IPO 흥행 실패 · 반도체 반등 시 로봇으로 이동한 자금이 재역류
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'로봇주' 쓸어담았다…로봇 종목 주가·ETF 수익률도 '쑥'반도체 숨 고르기 구간의 로봇 섹터 로테이션은 실질적 자금 이동이었으나, 오늘 코스피 -6.12% 전면 급락 환경에서 섹터 로테이션 자체가 일시 중단될 가능성이 높음. 중기 테마로서의 유효성은 유지되나 단기는 시장 전체 충격에 종속.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 전체 시장 급락 시 테마주 먼저 매도 압력 · 로봇 수익화 가시성 부재로 테마 소진 시 급격 조정 · 반도체 반등 시 로테이션 자금 역류
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“물구나무 서더니 주가 뛰었다” 현대차, 아틀라스 영상 공개에 61만원 돌파…로봇株 동반 상승 [종목Pick]보스턴다이나믹스 아틀라스 휴머노이드 영상이 촉매가 되어 현대차 그룹주가 성장주로 재평가받는 흐름. 직접 수혜는 현대차·모비스·오토에버이며, 레인보우로보틱스·두산로보틱스 등 국내 로봇주로 테마 확산.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 로봇 상용화 일정이 시장 기대보다 지연될 경우 테마 소멸 · 단기 급등 이후 차익실현 매물 출현 가능 · 경쟁사(테슬라 옵티머스, Figure AI) 발표로 비교 우위 희석
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PwC컨설팅 “K배터리, 전고체로 피지컬 AI 분야 주도권 확보를”PwC의 전고체 배터리-피지컬 AI 연계 분석은 삼성SDI·LG에너지솔루션 등 K배터리 업체의 중장기 내러티브를 강화한다. 로봇·드론용 고밀도 배터리 수요 선점 기대가 섹터 전반의 밸류에이션에 긍정적.
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‘내 주식 대체 왜 이래?’ 오르는 종목만 또 오른다…바이오·로봇주도 한숨 [투자360]지수 상승에도 반도체 외 바이오·로봇 등 테마 섹터는 소외—수급 쏠림이 심화될수록 비주도 섹터는 상대적 낙수효과가 지연된다. 반면 낙폭 과대 인식이 형성되면 순환매 반등 트리거가 될 수 있다.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 반도체 주도 장세가 장기 지속되면 소외 섹터 추가 하락 · 순환매 타이밍 예측 불가로 진입 시점 리스크 · 개인 투자자 손실 피로 누적 시 바이오·로봇 투매 가속
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