A quiet reading of the market, before the bell.
동사는 1977년 창립된 글로벌 기계 기업으로, 2022년 폴란드 EC1 사업 수주 이후 약 8.5조 원 규모의 EC2 사업을 추가 수주하여 방산시장 입지를 강화함. 디펜스솔루션부문은 K2전차와 우주발사체 등을 수행하며, 레일솔루션부문은 KTX-청룡 등 고속철 제조 및 철도시스템 솔루션을 영위함. AI 기술을 적용한 유지보수 체계 확립과 무인항만로봇 개발 등으로 기술플랫폼 혁신을 추구하고 있음. 출처 : 에프앤가이드
검은 선이 주가. 색 띠는 최근 5년 PER(PBR) 범위를 5등분한 구간을 분기재무 EPS/BPS에 곱해 그린 것(네이버·FnGuide 방식, 이상치 2% 제외). 주가가 위쪽(붉은) 띠에 있으면 5년 범위 내 비싼 편, 아래쪽(녹색)이면 싼 편. 절대 멀티플이 아니라 자기 5년 범위 대비 위치다.
같은 섹터 종목들. 이 종목 절대값보다 이 자리가 더 의미있어요.
| 티커 / 회사 | compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → | LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 → | PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 → | ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 → | 3M3M최근 3개월(약 60거래일) 수익률. momentum 팩터의 입력값. 자세히 → |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 064350 현대로템 | 62 | 60 | 15.3 | 31% | -11% |
| 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 | 50 | 0 | 35.5 | 17% | +77% |
| 484870 엠앤씨솔루션 | 49 | 100 | 9.5 | — | -43% |
| 047810 한국항공우주 | 48 | 20 | 31.2 | 10% | -6% |
| 012450 한화에어로스페이스 | 44 | 40 | 22.2 | 16% | +1% |
| 272210 한화시스템 | 27 | 80 | 45.5 | 5% | -6% |
yfinance 기준. 용어가 낯설면 용어집.
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이 종목이 직접 또는 2차 효과2차 효과뉴스에 직접 언급 안 된 종목에 미치는 파급 (공급망·경쟁사·대체재). nunchi가 가장 신경 쓰는 부분. 자세히 →로 짚힌 분석들. 다른 회사 뉴스에서 우리가 '이 종목에도 영향'이라고 본 케이스도 포함.
positivepositive긍정 뉴스. 가격에 호재로 작용할 가능성. 자세히 → 실적event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →
수주 넘어 '수금' 시작한 방산株수주 잔고가 매출·현금흐름으로 전환되는 수금 단계 진입은 밸류에이션 재평가의 핵심 트리거로, 단순 수주 모멘텀보다 실질적. WTI 88p·지정학 긴장 지속 환경에서 K-방산 수요 구조가 유지되고 있어 현 매크로 환경과 정합성 높음.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 납품 일정 지연 또는 품질 이슈로 수금 지연 가능성 · 달러 강세(KRW 93p) 수혜는 이미 주가에 상당 부분 반영 · 지정학 완화 시 수요 감소 우려로 밸류에이션 되돌림 · 방산 수출 수금 확인 후 차익 매물 출회
positivepositive긍정 뉴스. 가격에 호재로 작용할 가능성. 자세히 → 실적event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →
수주 넘어 '수금' 시작한 방산株수주→수금 전환은 실적 가시성을 높이는 핵심 촉매로, 그동안 밸류에이션 디스카운트의 원인이었던 '수주만 많고 이익은 없다' 우려를 해소함. USD/KRW 94th percentile 고환율 환경에서 달러 표시 수출 계약의 원화 환산 이익도 동반 상승, 이중 호재.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 미-이란 종전협상 기대(3580 뉴스)가 실제 타결로 이어지면 글로벌 방산 수요 심리 위축 · 생산 병목·부품 수급 차질로 매출 인식이 이연될 경우 기대감 선반영 후 실망 · 환율이 급격히 되돌림될 경우 원화 환산 이익 축소
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 → 거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →
우크라, 모스크바에 대규모 보복공격…민간인 4명 사망우크라-러시아 확전 우려 → 전반적 리스크오프 압력이나, 방산주(한화에어로스페이스·LIG넥스원·현대로템)에는 수혜. WTI 이미 102달러(93rd 백분위)에서 지정학 리스크가 에너지 가격 추가 상승으로 연결되면 에너지 섹터도 2차 수혜. KOSPI 급락 당일 방산이 상대적 방어주 역할 가능.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 지정학 뉴스는 시장 반영 속도가 빠르므로 당일 이후 효과 소진 가능 · 정전협상 진전 시 방산주 급락 반전 · 에너지 가격 급등이 국내 인플레 압력으로 전이되면 한은 금리 인하 억제 → 성장주 추가 부담
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한화證 “LIG디펜스앤에어로스페이스, 호실적에 미사일 쇼티지까지”LIG디펜스앤에어로스페이스의 1Q 호실적 + 미사일 공급 부족(쇼티지) 언급은 방산 수요 구조적 성장 확인. 글로벌 방산 예산 확대 기조와 맞물려 섹터 전반 재평가 트리거가 될 수 있음.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: LIG디펜스앤에어로스페이스가 비상장이거나 소규모 법인일 경우 섹터 파급 제한적 · 지정학 긴장 완화 시 방산주 일괄 조정 · 수출 계약 지연 또는 취소
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