trade ideastrade ideathesis + catalysts + risks 묶음. 다음날부터 1d/5d/20d 수익률로 정직하게 사후 평가. 자세히 → (0)
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analysesanalyses각 뉴스에 LLM이 매긴 분류 + 영향 받을 종목들(2차 효과 포함). idea의 재료. 자세히 → (2)
이 종목이 직접 또는 2차 효과2차 효과뉴스에 직접 언급 안 된 종목에 미치는 파급 (공급망·경쟁사·대체재). nunchi가 가장 신경 쓰는 부분. 자세히 →로 짚힌 분석들. 다른 회사 뉴스에서 우리가 '이 종목에도 영향'이라고 본 케이스도 포함.
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →실적event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 52% ·
신한의 1Q26 분석은 기확보 수주·착공 물량 기반 중견 건설사(IS동서·금호·동부 등)를 선호하고 B2B 건자재(KCC·LX하우시스)에는 상대적으로 부정적. 업황 불안 요인이 병기되어 단기 대응 전략으로 제한 — 섹터 전반 매수보다 종목 선별이 핵심.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
전월세 급등 대응 정부 추가 규제가 착공·수주 심리를 급냉시킬 경우 중견사도 피해 · 이란 사태 장기화로 중동 수주 비중 높은 건설사 실적 가시성 저하 · 금리 상승(US 10Y 98th pctile) 환경에서 부동산 프로젝트 파이낸싱 비용 압박 확대
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →실적event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 50% ·
기확보 수주 기반 중견 건설사의 실적 개선 지속 가능성은 긍정적이나, 전월세 급등·추가 규제 우려·이란 사태가 업황 불안 요인으로 상존해 B2B 건자재(KCC, LX하우시스)는 수요 감소 압력 차별화 가능.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
정부 추가 부동산 규제 강화 시 신규 착공 지연으로 건설사 수주 공백 · 이란 사태 장기화로 원자재 가격 상승 시 원가 구조 악화 · 전월세 급등이 규제 트리거가 되면 섹터 전체 센티먼트 훼손